Für unsere Kunden erstellen wir Premiumlösungen für Performance und Risikoanalysen, Investment-Compliance sowie konsolidierte Berichte und verwalten basierend auf einem Managed-Service-Ansatz die dazugehörigen Geschäftsprozesse.

Datenmanagement

Die Verwaltung und Steuerung von Portfolios setzt die Verfügbarkeit notwendiger Bestands-, Stamm- und Marktdaten voraus. Ein dynamisches Marktumfeld verlangt die laufende Weiterentwicklung des Datenmanagements, damit Engpässe und Ineffizienzen nicht zu Wettbewerbsnachteilen führen. Das IDS-Datenmanagement bietet Lösungen zur kosteneffizienten und qualitätsgesicherten Bereitstellung erforderlicher Informationen sowie zur Ergänzung vorhandener Marktdaten um Parameter für solche Marktsegmente, die aus den vorhandenen Datenquellen oder mit den bestehenden analytischen Verfahren nicht adäquat abgedeckt werden können.

• Fondsdatendrehscheibe
• Golden Source

Risikocontrolling

Portfoliomanagement beinhaltet die Steuerung der mit den Investments einhergehenden Risiken. IDS stellt praxiserprobte Methoden zur Verfügung und bietet eine hohe Abdeckung von Instrumententypen und Marktsegmenten als dafür maßgebliche Erfolgsfaktoren. Das IDS-Risikocontrolling bietet ausgereifte Lösungen zur Messung und Analyse von Marktrisiken sowie zur Abschätzung der Portfolioliquidität und unterstützt durch die Analyse der Risikotreiber den Abgleich von Managementansatz und Risikopositionierung.

• Marktrisikomessung
• Liquiditätsreporting
• Marktrisikoanalyse

Performanceanalyse

Zentraler Maßstab für die Beurteilung von Portfoliomanagement-Leistungen ist die Portfolioperformance. IDS errechnet als unabhängige Instanz die erreichte Performance und den sich daraus ergebenden Vergütungsanspruch des Portfoliomanagers. Die Ergebnisquellen werden mit modernen aussagekräftigen Verfahren analysiert. IDS ermöglicht die Beurteilung von Anlageerfolgen im Vergleich zu individuell definierbaren Peergroups oder gemäß den Vorgaben der Global Investment Presentation Standards (GIPS) und begleitet eine Verifizierung nach GIPS.

• Performanceattribution
• Erfolgsabhängige Vergütung
• GIPS-Service
• Peergroup-Analyse

Reporting

Die IDS-Reporting-Funktionalitäten liefern Produzenten von Asset-Management-Leistungen ausgereifte und hochflexible Marketinginstrumente für den Vertrieb an Privatanleger und steuerungsrelevante Berichte für das Controlling. IDS unterstützt institutionelle Anleger durch die Erzeugung fachlich fundierter Auswertungen beim ökonomischen Kapitalanlagecontrolling und bei der Erfüllung von regulatorischen Anforderungen.

• Anlageausschussmappe
• Factsheets
• Fondsreporting nach Solvency II
• Fondsreporting nach VAG
• Fondsreporting nach SolvV
• Fondsreporting nach GroMiKV
• Gebührencontrolling für Depotbanken
• Institutionelles Reporting
• Jahres- und Halbjahresberichte
• Key Investor Document (KID)
• Pensionsfondsreporting